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暗号通貨市場は非常に不安定であり、潜在的にリスクの高い投資対象です。そのため、トレーダーや投資家は、正しい取引判断を行うために、市場の動向を把握するためのさまざまなツールや指標を考案するようになってきています。
これらのツールの1つが"Bitcoin dominance index."です。ビットコインドミナンスインデックスは、異なる市場状況を分析し、ビットコインとアルトコインの間でより強い市場動向を判断するのに役立ちます。
この記事では、ビットコインの優位性、それに影響を与える要因、そしてより良い取引の意思決定を行うためにそれをどのように利用できるかを説明します。
ビットコインドミナンスとは？
ビットコインドミナンス（BTC dominance）とは、全暗号通貨の総額のうち、どれだけビットコインで構成されているかを示す指標です。その基本原理は、BTCのドミナンスが高まれば、アルトコインの価値が下がるというものです。逆に、BTCのドミナンスが低下すれば、アルトコインの価値は上昇します。BTCドミナンスは、ビットコインドミナンスインデックス、ビットコインドミナンスレシオとも呼ばれます。
ビットコインの優位性のレベルは、ビットコインの時価総額と他のすべての暗号通貨を合わせた時価総額の比較によって決定されます。
暗号の時価総額という用語は、暗号通貨の市場価値の合計を指します。暗号通貨の時価総額は、流通しているコインの総数と現在の価格を掛け合わせることで決定されます。
暗号トークンの価格は、その価値を決定する唯一の方法ではありません。投資家は、全体像を把握し、異なる暗号通貨の価値を比較するために時価総額に注目します。重要な統計として、時価総額は暗号通貨の価格がどのくらい成長する可能性があるか、他の通貨と比較して購入するのが安全かどうかを示すことができます。
BTCの優位性に影響する3つの重要な要因
では、BTC’の強さは他の暗号通貨とどのように関係しているのでしょうか？BTCの優位性に影響を与えるものは何でしょうか？
1.アルトコインの使用量増加
ビットコインは、不換紙幣に代わる、価値移転のための共通通貨として誕生しました。一方、多くのアルトコインは交換システムにとどまらず、ゲーム、セキュリティ、アート、その他多くのDeFiサービスなど、主要なプロジェクトで利用されています。その結果、アルトコインの普及に伴い、Bitcoin’の市場支配力は低下しています。
2.ステーブルコインの利用増加
暗号通貨市場が不安定であることは、誰もが知っていることです。これに対処するため、多くの人がアルトコインの一種であるステーブルコインに注目するようになりました。ステーブルコインとは、不換紙幣や金などのように、価値を安定させるために他の資産クラスにペッグされた暗号通貨のことである。
安定したコインを使えば、暗号投資家は利益を確定するために常に不換紙幣に換金する必要はありません。その代わりに、彼らはそれを安定したコインに変換することができます。不安定なビットコインから安定コインに資金を移動させることで、BTCの優位性を減らすことができます。
3.新しい暗号通貨の発売
多くのコインが市場に投入され、より多くのユーザーや投資家を惹きつけています。これらのコインの中には、短期間で投資家や開発者を惹きつけるものもあります。市場の関連性を得るために、プロジェクトチームはアルトコインの価値を高めるための活動を実施する。アルトコインの中には、ソーシャルメディアで宣伝され、投資家に手っ取り早く儲かる可能性を求めて価格ポンプに飛びつかせるものもあります。このような活動は、Bitcoin’の優位性を低下させることにもなります。
ビットコインよりもアルトコインの方が早くお金を稼ぐ方法はたくさんあります。Bitcoin’の価格はすでに高く、他の暗号通貨と比較すると、より安定しています。多くの人々は、より不安定で劇的な市場の動きから利益を得るためにアルトコインに投資しています。
BTCドミナンスをトレードに利用する2つの方法
暗号の取引でBTCドミナンスを利用することは可能でしょうか？
アルトコイン・シーズンやその他の価格動向を決定するためにBTCドミナンスを使用すること
アルトコイン・シーズン"という用語は、代替暗号通貨の価格が数週間または数ヶ月間ビットコインと比較して急騰する期間を表しています。この現象は通常、ビットコインの価格が大幅に上昇した後に失速し、投資家が利益を他のコインに移し、アルトコインの新しい強気市場が始まるときに発生します。
アルトコインの旬は、TradingView Bitcoin Dominance Index を使って見抜くことができます。このインデックスは、ビットコインの時価総額を他の暗号通貨の時価総額と比較します。その結果は、ビットコインに投資するのが良いのか、それともアルトコインの方が強い傾向にあるのかを判断するために使用することができます’。
上の図を見ると、2018年と2022年に、BTC’のシェアが大きく下がっていることがわかります。このBTC’の支配率の長い下落は、アルトコインのシーズンを示している可能性があり、アルトコインに多くの資金を投入する良いタイミングと言えるでしょう。
BTCの優位性を利用して市場の極限で取引する
2017年から2021年の間に、BTC’の市場シェアは最高で75
ndから35%まで低下しました。執筆時点では、BTC の時価総額がすぐに 75% を超える可能性は低いです。しかし、比率が75%に近づくと、ビットコイン価格の下落を予想する時期かもしれません。また、比率が35%に近いかそれ以下になると、BTC’の優位性が弱まることを示しており、反対方向への値動きが迫っていることを意味する可能性もあります。もちろん、これは単なる推測です—you’llはあなたの暗号投資に関するあなた自身の決定を下す必要があります!
BTCの優位性は、頻繁にそれらの高値や安値に到達しないかもしれません。しかし、そのような状態になった場合、投資家に良い取引機会を提供することになります。
BTCドミナンスは独立した指標として使用できない
BTCドミナンスは、ビットコインのトレンドが他の暗号通貨と比較してどれだけ強いかを示すため、市場のトレンドを把握するのに最適な方法です。市場の変化や戦略を調整するタイミングについて、より多くの情報を得ることができます。ただし、このストラテジーは、ビットコインや他のアルトコインが予測通りに動くことを保証するものではありません。あくまで他の指標や戦略とともに、ガイドとして使用する必要があります。
さらに、アルトコインがさらに誕生し、市場シェアを拡大することで、ビットコインの優位性比率は取るに足らないものになるかもしれません。しかし、そうなるまでの間、市場の動向を知り、取引機会を見極めるには良い方法であることに変わりはない。
これは財務アドバイスではありません。投資についてご興味のある方は、お客様のニーズとリスク許容度に応じた最適なアドバイスを提供できるライセンスを持ったファイナンシャル・アドバイザーに相談されることをお勧めします。
